การวิเคราะห์ Cryptocurrency ทางเทคนิค 101
คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดสกุลเงินดิจิทัล
แผนภูมิแท่งเทียน
แม้ว่าจะมีแผนภูมิประเภทต่างๆเช่นแผนภูมิเส้นและแผนภูมิแท่ง แต่แผนภูมิแท่งเทียนเป็นหนึ่งในแผนภูมิที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
มีต้นกำเนิดในญี่ปุ่นเมื่อกว่าศตวรรษที่แล้วแผนภูมิแท่งเทียนแสดงขนาดของการเคลื่อนไหวของราคาในสีที่ต่างกันโดยปกติจะเป็นสีเขียวสำหรับแท่งเทียนเชิงบวกและสีแดงสำหรับแท่งเทียนเชิงลบ
แท่งเทียนแต่ละแท่งจะแสดงองค์ประกอบที่สำคัญสี่ประการสำหรับกรอบเวลาที่ต้องการ:
- ราคาเปิด
- ราคาสูงสุด
- ราคาต่ำสุด
- ราคาปิด
ส่วนประกอบนี้ไม่เพียง แต่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายในรูปแบบที่อ่านง่ายแต่ยังช่วยให้ระบุรูปแบบเทียนไขได้อีกด้วยจะมีรูปแบบเชิงเทียนมากมายที่เราจะไม่ลงรายละเอียดใน ที่นี้ แต่รูปแบบที่เรียบง่ายบางรูปแบบรูปแบบนั้นอาจแสดงทั้งรูปแบบ bullish and bearish engulfing
แนวรับและแนวต้าน
วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ง่ายและมีประสิทธิภาพที่สุดวิธีหนึ่งคือการระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านซึ่งคาดว่าราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลจะหยุดลดลงหรือหยุดเพิ่มขึ้นตามลำดับ
เนื่องจากตลาด cryptocurrency เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายจึงเป็นเหตุผลที่ความต้องการสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นเมื่อราคาลดลงและในทางกลับกันอย่างน้อยก็ในทางทฤษฎี หลักการสำคัญนี้มีหน้าที่ส่วนใหญ่ในการสร้างทั้งแนวรับและแนวต้าน พูดง่ายๆคือตลาดมักมีความสนใจในการซื้อหรือขายในราคาหนึ่งซึ่งสร้างระดับที่ยากต่อการฝ่าทะลุ
การระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญอาจเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเทรด ตัวอย่างเช่นยิ่งทดสอบระดับแนวรับหรือแนวต้านมากเท่าไหร่ก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนแอลง ตัวอย่างที่สำคัญของสิ่งนี้แสดงไว้ด้านบน – เมื่อราคาของ btc ทรุดตัวลงในที่สุดผ่านระดับแนวรับระยะใกล้ปีที่ประมาณ $ 6,000 ในปี 2018
เส้นแนวโน้ม
เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานอีกชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือเส้นแนวโน้มซึ่งตามชื่อนี้คือเส้นที่ใช้ระบุแนวโน้ม
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจระบุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจนสำหรับราคาของสกุลเงินดิจิทัลและปรับกลยุทธ์การซื้อขายให้สอดคล้องกัน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้การล้าหลังที่เป็นที่นิยมและใช้งานง่ายซึ่งช่วยลดความผันผวนของราคาและวาดภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นอย่างไรในช่วงเวลาที่กำหนด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีสองประเภทหลัก:
- Simple moving averages
- Exponential moving averages
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของชุดราคาในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลจะให้การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดมีน้ำหนักมากกว่า
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกันก็ได้ ตัวอย่างเช่นเรามักใช้ริบบอนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลในแผนภูมิแท่งเทียนสี่ชั่วโมงใน Ribbon นี้ประกอบด้วย EMA แปดเส้นโดยตั้งแต่ 20 ถึง 55 โดยเพิ่มขึ้นทีละ 5 อันซึ่งหมายความว่าจะใช้ค่าเฉลี่ยของแท่งเทียน 20 ถึง 55 ที่ผ่านมาในขณะที่ให้น้ำหนักมากกว่าในกิจกรรมราคาล่าสุด
ในตลาดที่กำลังมาแรงริบบิ้น EMA อาจพิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์เนื่องจากแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตลาดมีแนวโน้มไปในทิศทางใดและอาจพบบริเวณแนวรับหรือแนวต้าน
Relative strength index
เครื่องมือสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในบทความนี้คือ Relative Strength Index ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้เป็นหลักในการระบุว่าสกุลเงินดิจิทัลมีการซื้อมากเกินไปหรือมีการขายมากเกินไปหรือไม่ ตามปกติแล้วค่า RSI ที่มากกว่า 70 จะบ่งบอกว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีการซื้อมากเกินไปและมูลค่าที่ต่ำกว่า 30 แสดงว่ามีการขายเกิน
อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึง BTC และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ RSI อาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือที่สุด BTC ได้พิสูจน์แล้วว่ามีแนวโน้มที่จะมีการวิ่งระยะยาวของวัวที่เห็นราคาของมันซ้ำ ๆ กันบ่อยครั้งและมักจะมีการซื้อมากเกินไป อย่างไรก็ตามอาจมีประโยชน์ในการระบุว่าเมื่อใดที่การดึงกลับอาจอยู่ที่ขอบ
